1. Ввод остатков по Денежным средствам
Меню: Бухгалтерские операции -> Начальные остатки.
- Дата ввода начальных остатков - вводится дата, предшествующая дате начала ведения учета в сервисе. Пример: начало работы в сервисе приходится 1 января 2018 года, значит датой ввода начальных остатков необходимо установить 31 декабря 2017 года;
- Остатки в кассе - вводится остаток по кассе;
- Остатки на банковских счетах - вводится остаток по банковскому счету;
Чтобы добавить остаток по кассе (2) или банковскому счету (3) нажимаем кнопку "Добавить". В новой строке указываем Кассу/Банковский счет и указываем сумму остатка.
2. Ввод остатков по расчетам с контрагентами
2.1. Ввод остатка расчетов с контрагентами
А. Вводим информацию в бухгалтерском учете.
Меню: Бухгалтерские операции -> Начальные остатки -> Расчеты с контрагентами и учредителями организации.
По задолженности покупателя делаем запись. По каждому договору указываем один тип задолженности: задолженность или аванс. Дата проводки - предшествующий день даты остатка. Проводки будут следующие:
- Проводка на сумму задолженности нашей организации по Договору №2 : Дт 62.01 Аналитика: Контрагент Кт 000,
- Проводка на сумму полученного аванса в счет предстоящей поставки по Основному договору: Дт 000. Кт 62.02 Аналитика: Контрагент
Б. Вводим информацию в регистры взаиморасчетов.
Меню: Контрагенты - Журнал взаиморасчетов.
Записи на задолженность покупателя и аванс от покупателя введены автоматически.
На дебиторскую задолженность сделана запись в колонке "Дебиторская задолженность" (это не аванс, поэтому из них аванс выданный = 0). На полученный аванс сделана запись в разделе кредиторская задолженность (так как мы должны контрагенту), и указано, что это аванс, полученный на всю сумму.
После этих действий задолженность отразилась также в ведомости взаиморасчетов:
и в оборотно-сальдовой ведомости по счету.
3. Ввод остатков по материальным запасам
Меню: Бухгалтерские операции -> Начальные остатки -> Запасы.
Дата документа - день до даты остатков. Указываем склад, где будут храниться запасы, вид прочих доходов и расходов оставляем пустым. В списке товаров указываем остаток товаров по цене покупки.
Остатки введены.